ほとんどの読者は、テトラ テック (NASDAQ:TTEK) の株価が過去 3 か月で 16% も大幅に増加したことを既に認識しているでしょう。 市場は通常、企業の長期的なファンダメンタルズに対して支払いを行うため、企業の主要業績評価指標を調査して、それらが市場に影響を与える可能性があるかどうかを確認することにしました。 特に、今日はテトラテックの ROE に注目します。
自己資本利益率または ROE は、企業の経営陣が企業の資本をどの程度効率的に活用しているかを評価するために使用される重要な指標です。 簡単に言えば、株主資本に対する会社の収益性を測定します。
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自己資本利益率の計算方法
の ROEの計算式 は：
自己資本利益率 = 純利益 (継続事業から) ÷ 株主資本
したがって、上記の式に基づくと、テトラテックの ROE は次のようになります。
22% = 2 億 6,300 万米ドル ÷ 12 億米ドル (2022 年 10 月までの過去 12 か月に基づく)。
「収益」とは、事業が昨年得た収入です。 したがって、これは、株主の投資 1 ドルごとに、会社が 0.22 ドルの利益を生み出すことを意味します。
ROEは収益の成長と何の関係がありますか?
これまでのところ、ROE は企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを測定することを学びました。 次に、会社が将来の成長のためにどれだけの利益を再投資または「保持」するかを評価する必要があります。これにより、会社の成長の可能性についてのアイデアが得られます。 他のすべてが変わらないと仮定すると、ROEと利益率が高いほど、必ずしもこれらの特性を持たない企業と比較して、企業の成長率は高くなります.
Tetra Tech の収益成長率と 22% ROE を並べて比較
まず第一に、テトラ テックの優れた ROE が気に入っています。 第 2 に、業界が報告する 13% の平均 ROE との比較も、私たちが見逃すことはありません。 おそらくこの結果として、テトラ テックは過去 5 年間で 15% というまともな純利益の成長を見ることができました。
次に、Tetra Tech の純利益の伸びを業界と比較しました。同じ期間に 2.7% の成長率を示した業界と比較して、会社の成長率が高いことを嬉しく思います。
企業に価値を付加するための基盤は、大部分が収益の伸びと結びついています。 投資家が次に判断する必要があるのは、予想される利益の伸び、またはそれがないことがすでに株価に組み込まれているかどうかです。 これは、株式が明るい未来に向けて配置されているか、暗い未来に向けて配置されているかを判断するのに役立ちます。 テトラテックは他社と比較して正当に評価されているか? これらの 3 つの評価尺度は、決定に役立つ場合があります。
テトラテックは内部留保を有効活用しているか？
Tetra Tech の株主への 3 年間の中央値配当率は 19% (収入の 81% を保持することを意味する) であり、これは低い側にあるため、経営陣は事業を成長させるために利益を多額に再投資しているようです.
さらに、テトラテックは 9 年間にわたって配当を支払っています。 これは、同社が株主と利益を共有することを約束していることを示しています。
結論
全体として、テトラテックのパフォーマンスにはかなり満足しています。 具体的には、同社が利益の大部分を高い収益率で再投資していることを気に入っています。 もちろん、これにより、同社は収益の大幅な成長を遂げました。 そうは言っても、最新の業界アナリストの予測は、同社の収益の伸びが鈍化すると予想されていることを明らかにしています。 これらのアナリストの期待は、業界に対する幅広い期待に基づいているのでしょうか、それとも企業のファンダメンタルズに基づいているのでしょうか? ここをクリックすると、当社のアナリストによる同社の予測ページに移動します。
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