2022年を締めくくる準備が整っても、特にテクノロジー株に関しては、株式市場の一般的に否定的なムードが改善される可能性は低いようです。
短期的に注目し、「サンタクロース」の上昇を期待している人にとってはがっかりするかもしれませんが、長期的に富を築きたい忍耐強い投資家にとっては、今こそ質の高いビジネスでポジションを開く絶好の機会です。 詳しく調べる価値のあるそのような 2 つのビジネスは次のとおりです。 デジタルオーシャン (ドキュメント 2.53%) と モンゴDB (MDB 2.23%).
DigitalOcean: サイズは比較的小さいが、その見通しは成熟している
DigitalOcean は、中小企業向けの低コストのクラウド ホスティング サービスを提供しています。 デジタル経済の重要な構成要素であるクラウドの採用を簡素化し、クライアントが技術インフラストラクチャについて心配するのではなく、製品やサービスに集中できるようにします。
同社はまだ公開市場に参入したばかりですが、その実行を見ると、それほど若いとは思わないでしょう。
厳しいマクロ環境にもかかわらず、DigitalOcean は素晴らしい第 3 四半期の業績を報告しました。 収益は前年比で 37% 増加し、会社のキャッシュ フローの安定性を示す指標である年間経常収益は 41% 増加しました。 DigitalOcean のサービスに月額 50 ドル以上を費やす顧客の数は 50% 増加して 142,000 になり、ユーザーあたりの平均収益は 28% 増加しました。
多くの初期段階の成長企業とは異なり、DigitalOcean はフリーキャッシュフローがプラスです。 2021 年のフリー キャッシュ フロー マージンは 6% で、経営陣は 2022 年通年で 11% に増加すると予想しています。
画像ソース: ゲッティ イメージズ。
景気後退時にトラブルの影響を受けやすいタイプの顧客にサービスを提供する比較的小規模な企業にとって、DigitalOcean の 2022 年の業績は信じられないほど回復力があります。 そして、それは偶然ではありません。 同社は、165 か国と複数の業界で多様な顧客基盤を築いてきました。 その多様化は、そのマイナス面を制限します。
さらに、DigitalOcean は低コストのサービス提供モデルをマスターしています。 低価格で顧客にとって重要なサービスを強化し、投資に対して説得力のある収益を生み出します。 最後に、その使用ベースのモデルにより、顧客は必要に応じて費用を抑えることができ、価値ベースの顧客中心のサービスになります.
DigitalOcean は最近 Cloudways を買収したことで、さらに強力なビジネスになりました。 この買収により、Cloudways のマネージド サービス アプローチを使用して自社で行うクラウドベースのホスティング モデルが強化され、より幅広い顧客ベースに対応できるようになり、720 億ドルの市場機会をより多く獲得できるようになりました。 2025 年には 1,450 億ドルに成長します。
CEO の Yancey Spruill は、責任ある方法で会社を成長させることに重点を置いており、「フリー キャッシュ フローに執着している」と自称しています。
DigitalOcean は、より高いフリー キャッシュ フロー マージンを生み出しながら、長期的に売上高を年間 30% 成長させるという目標を設定しています。 その賢明な実行により、同社はこれらの目標を達成する上で絶好の位置にいると思います。
DigitalOcean の株価は、約 1 年前に記録された史上最高値から 70% 以上下落しており、現在の約 5.7 の株価売上高比率は、長期投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供しています。
MongoDB: 将来の機会は有望に見えます
今日のほとんどすべての企業は、ある意味では技術とソフトウェアの企業であり、稼働中の各ソフトウェア アプリの中心には MongoDB のようなデータベースがあります。 さまざまなソフトウェア システムをまとめて保持し、ビジネス サービスを実現する上で重要な役割を果たします。
MongoDB の設計は、NoSQL データベースという比較的新しいパラダイムに基づいています。 これにより、開発者の柔軟性が向上し、より迅速な開発が可能になり、開発の全体的なコストが削減されます。
また、MongoDB はクラウドに依存しません。お客様は主要なクラウド プラットフォームのいずれにも設定できます。 また、その設計により、顧客はパフォーマンスを犠牲にすることなく、運用を迅速に拡張できます。 さらに、同社は Atlas 製品でクラウドベースのフルサービスを提供しているため、クライアントはデータベースのニーズに MongoDB を利用できます。
MongoDB は NoSQL データベースの唯一のゲームではありませんが、企業にとっては最有力候補であり、約 1 週間前に報告された同社の 2023 年度第 3 四半期の結果は、そのことをもう一度強調しています。
10 月 31 日に終了した四半期に、MongoDB は 2,100 の新規顧客を追加し、合計で 39,100 になりました。 年間経常収益が 100,000 ドルを超える顧客の数は、1 年前の 1,201 から 1,545 に増加しました。 総収益は 47% 増加して 3 億 3,360 万ドルになり、Atlas からの収益は 61% 急増しました。 Atlas は現在、総収益の 63% を占めています。
同社は市場シェアを獲得するために多額の投資を続けており、利益を上げていません。 しかし、その純損失率は、1 年前の 35.8% から、最近報告された四半期では 25.4% に著しく改善されました。
今後数か月にわたるマクロの逆風は、会社の成長の鈍化と株価の高ボラティリティにつながる可能性がありますが、MongoDB が不可欠なサービスを提供し、NoSQL DB 市場でトップの選択肢であることは明らかであり、うまく機能しています。 株価は 1 年前の最高値から約 64% 下落し、価格対売上高ベースでは約 11.6 倍で史上最低値近くで取引されています。
840 億ドルという巨大な潜在的市場機会を持つ MongoDB には、長い滑走路があります。 MongoDB で小さなポジションを取ることは、長期的には投資家を幸せにする可能性があります。
Amazon の子会社である Whole Foods Market の CEO である John Mackey は、The Motley Fool の取締役会のメンバーです。 Alphabet のエグゼクティブである Suzanne Frey は、The Motley Fool の取締役会のメンバーです。 Kaustubh Deshmukh (KD) は、Alphabet、Amazon.com、DigitalOcean、および MongoDB でポジションを持っています。 モトリーフール米国本社は、Alphabet、Amazon.com、DigitalOcean、MongoDB にポジションを持ち、推奨しています。 モトリーフール米国本社には開示ポリシーがあります。